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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
11.41 |
|
0.01% |
| 2 |
泰凌微 |
4.87 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3244.89 |
32.20 |
3.77% |
| 2 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
16.68% |
17.28% |
42.68% |
54.07% |
12.20% |
54.07% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
3052/6556 |
789/6556 |
1093/6556 |
1221/6556 |
1275/6556 |
748/6556 |
1141/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0235 |
1.55% |
| 2026-01-15 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-01-14 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0234 |
1.55% |
| 2026-01-13 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0393 |
-2.54% |
