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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 郑义萨,杨穆彬
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级02 |
10510.96 |
100.00 |
6.51% |
| 2 |
22光大银行二级资本债01A |
10242.42 |
100.00 |
6.34% |
| 3 |
24国开08 |
10059.97 |
100.00 |
6.23% |
| 4 |
21建设银行二级03 |
7363.46 |
70.00 |
4.56% |
| 5 |
22附息国债12 |
7358.66 |
70.00 |
4.56% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.19% |
0.73% |
0.59% |
1.42% |
1.42% |
1.42% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2955/8765 |
2958/8765 |
2949/8765 |
4315/8765 |
4642/8765 |
3862/8765 |
7693/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0838 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0836 |
1.0896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0836 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.0833 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0830 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0060 |
