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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0115元
- 基金经理：
- 杨穆彬,郑义萨
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级02 |
15766.44 |
150.00 |
9.82% |
| 2 |
22附息国债12 |
8409.90 |
80.00 |
5.24% |
| 3 |
16国开10 |
6142.17 |
60.00 |
3.82% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
5237.10 |
50.00 |
3.26% |
| 5 |
22藏投01 |
5128.26 |
50.00 |
3.19% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.19% |
0.72% |
0.58% |
1.43% |
1.43% |
1.43% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2954/8765 |
2957/8765 |
3051/8765 |
4377/8765 |
4607/8765 |
3819/8765 |
7688/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0757 |
1.0872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0755 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0755 |
1.0870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0753 |
1.0868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0750 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-29 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-02 |
0.0035 |
| 2025-08-16 |
2025-08-18 |
2025-08-18 |
2025-08-19 |
0.0020 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0060 |
