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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
654.47 |
|
0.89% |
| 2 |
乖宝宠物 |
594.01 |
|
0.81% |
| 3 |
腾讯控股 |
544.78 |
|
0.74% |
| 4 |
美的集团 |
509.35 |
|
0.69% |
| 5 |
晶晨股份 |
464.25 |
|
0.63% |
| 6 |
宁德时代 |
393.96 |
|
0.53% |
| 7 |
东方电缆 |
380.04 |
|
0.52% |
| 8 |
中国平安 |
372.94 |
|
0.51% |
| 9 |
金山办公 |
353.18 |
|
0.48% |
| 10 |
中信证券 |
318.73 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行永续债01 |
6178.03 |
60.00 |
8.38% |
| 2 |
21工商银行永续债01 |
6169.70 |
60.00 |
8.37% |
| 3 |
21交通银行永续债 |
6170.73 |
60.00 |
8.37% |
| 4 |
25国证04 |
6060.35 |
60.00 |
8.22% |
| 5 |
25招商银行永续债02BC |
5954.50 |
60.00 |
8.07% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.66% |
0.01% |
1.47% |
1.62% |
0.71% |
1.62% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
2023/8774 |
1733/8774 |
8123/8774 |
2054/8774 |
3613/8774 |
1705/8774 |
7644/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0005 |
-0.05% |
