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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨穆彬
- 成立日期：
- 2025-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
90.68 |
0.90 |
80.38% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.12% |
0.45% |
0.69% |
0.66% |
0.56% |
0.66% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6344/9008 |
6420/9008 |
6479/9008 |
7618/9008 |
8032/9008 |
7562/9008 |
8433/9008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
