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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阚磊,杨沐阳,边慧
- 成立日期：
- 2025-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级03 |
1051.92 |
10.00 |
5.28% |
| 2 |
20广发银行二级01 |
1041.10 |
10.00 |
5.22% |
| 3 |
21中财G4 |
1025.43 |
10.00 |
5.14% |
| 4 |
21赣交02 |
1024.30 |
10.00 |
5.14% |
| 5 |
22杭州银行二级资本债01 |
1022.64 |
10.00 |
5.13% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.27% |
0.69% |
1.06% |
1.57% |
0.11% |
1.57% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
4409/8774 |
2749/8774 |
2875/8774 |
2535/8774 |
3770/8774 |
3178/8774 |
7660/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0002 |
-0.02% |
