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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2025-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.73亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.2147 |
1.2597 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-17 |
1.2143 |
1.2593 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-06-16 |
1.2136 |
1.2586 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-06-15 |
1.2127 |
1.2577 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-12 |
1.2123 |
1.2573 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-11 |
1.2119 |
1.2569 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-06-10 |
1.2129 |
1.2579 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-09 |
1.2133 |
1.2583 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-08 |
1.2137 |
1.2587 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-06-05 |
1.2140 |
1.2590 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-04 |
1.2142 |
1.2592 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.2140 |
1.2590 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.2142 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.2142 |
1.2592 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-29 |
1.2139 |
1.2589 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.2137 |
1.2587 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.2133 |
1.2583 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-05-26 |
1.2123 |
1.2573 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.2118 |
1.2568 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-22 |
1.2112 |
1.2562 |
0.0002 |
0.02 |