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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德科立 |
9.37 |
|
0.03% |
| 2 |
腾景科技 |
11.25 |
|
0.03% |
| 3 |
长光华芯 |
11.68 |
|
0.03% |
| 4 |
炬光科技 |
10.76 |
|
0.03% |
| 5 |
精智达 |
7.88 |
|
0.02% |
| 6 |
杰普特 |
6.53 |
|
0.02% |
| 7 |
艾罗能源 |
6.03 |
|
0.02% |
| 8 |
优刻得 |
5.95 |
|
0.02% |
| 9 |
聚和材料 |
6.45 |
|
0.02% |
| 10 |
伟测科技 |
6.13 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.45% |
13.88% |
16.48% |
37.70% |
34.97% |
30.63% |
34.97% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
801/6879 |
1290/6879 |
903/6879 |
216/6879 |
2643/6879 |
292/6879 |
2738/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-05-07 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0379 |
2.90% |
| 2026-05-06 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0286 |
2.23% |
| 2026-04-30 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0224 |
1.78% |
| 2026-04-29 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0062 |
0.50% |
