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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.61亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
斯瑞新材 |
6.89 |
|
0.01% |
| 2 |
德科立 |
7.00 |
|
0.01% |
| 3 |
伟测科技 |
5.24 |
|
0.01% |
| 4 |
精智达 |
7.74 |
|
0.01% |
| 5 |
长光华芯 |
7.11 |
|
0.01% |
| 6 |
腾景科技 |
7.05 |
|
0.01% |
| 7 |
炬光科技 |
5.79 |
|
0.01% |
| 8 |
嘉元科技 |
6.43 |
|
0.01% |
| 9 |
臻镭科技 |
9.61 |
|
0.01% |
| 10 |
芯碁微装 |
5.70 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
天准转债 |
0.94 |
0.01 |
0.00% |
| 2 |
瑞可转债 |
1.57 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.23% |
2.94% |
21.77% |
19.36% |
19.36% |
15.52% |
19.36% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
575/6631 |
1442/6631 |
269/6631 |
2747/6631 |
4030/6631 |
307/6631 |
3891/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0349 |
3.01% |
| 2026-02-06 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2026-02-03 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0481 |
4.20% |
