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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0134 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0041 |
0.41 |
| 2026-04-01 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-03-30 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0089 |
0.90 |
| 2026-03-27 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-03-26 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0066 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0190 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0333 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-03-18 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-03-12 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0052 |
0.52 |
| 2026-03-11 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0104 |
1.04 |
| 2026-03-10 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-09 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0001 |
0.01 |