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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2025-12-19 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0087 |
0.89 |
| 2025-12-17 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-16 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0073 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0056 |
0.57 |
| 2025-12-12 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0067 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2025-12-04 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0045 |
-0.44 |