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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
202.16 |
|
4.00% |
| 2 |
宁德时代 |
180.90 |
|
3.58% |
| 3 |
中国船舶 |
126.99 |
|
2.51% |
| 4 |
中芯国际 |
116.60 |
|
2.31% |
| 5 |
紫金矿业 |
109.52 |
|
2.17% |
| 6 |
美的集团 |
101.07 |
|
2.00% |
| 7 |
五粮液 |
83.58 |
|
1.65% |
| 8 |
中国平安 |
82.11 |
|
1.62% |
| 9 |
工商银行 |
81.54 |
|
1.61% |
| 10 |
牧原股份 |
74.73 |
|
1.48% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
4.68% |
4.98% |
13.45% |
14.01% |
14.01% |
14.01% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3676/6488 |
2462/6488 |
1348/6488 |
3680/6488 |
4184/6488 |
4197/6488 |
4213/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0110 |
0.98% |
