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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1007元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0007 |
1.1014 |
-0.0133 |
-1.19 |
| 2026-04-02 |
1.0128 |
1.1135 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.0144 |
1.1151 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.0110 |
1.1117 |
-0.0067 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.0171 |
1.1178 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.0135 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0135 |
1.1142 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.0172 |
1.1179 |
0.0176 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.0012 |
1.1019 |
0.0210 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
0.9821 |
1.0828 |
-0.0414 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
1.0197 |
1.1204 |
-0.0069 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.0260 |
1.1267 |
-0.0129 |
-1.13 |
| 2026-03-18 |
1.0377 |
1.1384 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
1.0401 |
1.1408 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.0423 |
1.1430 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.0461 |
1.1468 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0480 |
1.1487 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-03-11 |
1.0426 |
1.1433 |
0.0107 |
0.94 |
| 2026-03-10 |
1.0329 |
1.1336 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.0447 |
1.1305 |
-0.0087 |
-0.76 |