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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0696元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中谷物流 |
1198.99 |
|
2.06% |
| 2 |
富森美 |
1164.32 |
|
2.00% |
| 3 |
南钢股份 |
1111.79 |
|
1.91% |
| 4 |
中南传媒 |
1110.73 |
|
1.91% |
| 5 |
南京高科 |
1062.63 |
|
1.83% |
| 6 |
思维列控 |
1060.28 |
|
1.82% |
| 7 |
凤凰传媒 |
1052.00 |
|
1.81% |
| 8 |
周大生 |
1052.73 |
|
1.81% |
| 9 |
广州发展 |
1047.09 |
|
1.80% |
| 10 |
达仁堂 |
1046.90 |
|
1.80% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.36% |
3.51% |
3.93% |
7.33% |
11.90% |
2.36% |
11.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5865/10636 |
5631/10636 |
3073/10636 |
6687/10636 |
6924/10636 |
6253/10636 |
5564/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0470 |
1.1166 |
0.0087 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
1.0388 |
1.1084 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
1.0424 |
1.1120 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
1.0443 |
1.1139 |
0.0146 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
1.0307 |
1.1003 |
0.0083 |
0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0149 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0122 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0172 |
| 2025-08-07 |
2025-08-11 |
2025-08-11 |
2025-08-13 |
0.0157 |
| 2025-07-02 |
2025-07-03 |
2025-07-03 |
2025-07-07 |
0.0096 |
