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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2025-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.99亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0884 |
6.09 |
| 2026-01-09 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0499 |
3.56 |
| 2026-01-08 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0151 |
1.09 |
| 2026-01-07 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0230 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0585 |
4.47 |
| 2025-12-31 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0141 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0085 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0051 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0093 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0171 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0092 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0081 |
-0.65 |
| 2025-12-18 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0299 |
2.44 |
| 2025-12-16 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0203 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0349 |
-2.73 |
| 2025-12-12 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0301 |
2.41 |