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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0033 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0149 |
1.54 |
| 2025-12-24 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0143 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0146 |
-1.51 |
| 2025-12-22 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0076 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0081 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0130 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0140 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0066 |
0.70 |
| 2025-12-15 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0092 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0070 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0200 |
-2.07 |
| 2025-12-10 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0045 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0159 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0129 |
1.34 |
| 2025-12-05 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0301 |
3.23 |
| 2025-12-04 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0184 |
-1.94 |
| 2025-12-02 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0161 |
-1.67 |
| 2025-12-01 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0026 |
0.27 |