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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-04-01 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0121 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0104 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0079 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0133 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0219 |
-2.17 |
| 2026-03-20 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0078 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0082 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-03-11 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0113 |
1.11 |
| 2026-03-10 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-09 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0110 |
-1.07 |