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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军,王阳峰
- 成立日期：
- 2025-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0191 |
-1.49 |
| 2026-02-12 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-02-11 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0188 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0118 |
-0.93 |
| 2026-02-04 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0088 |
0.70 |
| 2026-02-03 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0224 |
1.81 |
| 2026-02-02 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0332 |
-2.61 |
| 2026-01-30 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0109 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0069 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0053 |
0.42 |