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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军,王阳峰
- 成立日期：
- 2025-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0064 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0055 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0129 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0221 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0146 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0092 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0080 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0083 |
0.69 |
| 2025-12-05 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0111 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0042 |
0.36 |