加载中...
- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0077 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0047 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0085 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0156 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0084 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0075 |
-0.66 |
| 2025-12-18 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0257 |
2.31 |
| 2025-12-16 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0186 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0324 |
-2.79 |
| 2025-12-12 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0304 |
2.69 |
| 2025-12-11 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0255 |
-2.20 |
| 2025-12-10 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0164 |
1.43 |
| 2025-12-05 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0076 |
0.67 |
| 2025-12-03 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0151 |
-1.31 |
| 2025-12-02 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0199 |
-1.70 |