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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
182.24 |
1.80 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.39% |
1.43% |
-8.52% |
30.33% |
16.49% |
16.49% |
16.49% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1969/6488 |
4543/6488 |
5920/6488 |
1575/6488 |
3873/6488 |
3949/6488 |
4008/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-12-24 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0156 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0084 |
0.75% |
