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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚,赵建
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
仕佳光子 |
241.26 |
|
2.06% |
| 2 |
聚辰股份 |
182.96 |
|
1.56% |
| 3 |
聚和材料 |
145.47 |
|
1.24% |
| 4 |
嘉元科技 |
135.61 |
|
1.16% |
| 5 |
电气风电 |
132.51 |
|
1.13% |
| 6 |
益方生物 |
129.49 |
|
1.11% |
| 7 |
精智达 |
119.93 |
|
1.03% |
| 8 |
芯碁微装 |
121.00 |
|
1.03% |
| 9 |
热景生物 |
118.98 |
|
1.02% |
| 10 |
德科立 |
119.86 |
|
1.02% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
20.06% |
26.68% |
42.89% |
56.81% |
15.41% |
56.81% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
2476/6556 |
318/6556 |
324/6556 |
1209/6556 |
1111/6556 |
235/6556 |
1050/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0268 |
1.74% |
| 2026-01-15 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0219 |
1.43% |
| 2026-01-13 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0386 |
-2.47% |
