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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.19% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-4.44% |
-15.50% |
-1.45% |
0.68% |
0.68% |
0.68% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
5922/6497 |
6161/6497 |
6359/6497 |
5953/6497 |
5621/6497 |
5718/6497 |
5236/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0065 |
-0.64% |
