加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
389.88 |
|
4.64% |
| 2 |
宁德时代 |
297.48 |
|
3.54% |
| 3 |
招商银行 |
208.92 |
|
2.49% |
| 4 |
中国平安 |
200.60 |
|
2.39% |
| 5 |
工商银行 |
142.64 |
|
1.70% |
| 6 |
紫光国微 |
106.57 |
|
1.27% |
| 7 |
拓荆科技 |
106.67 |
|
1.27% |
| 8 |
睿创微纳 |
101.02 |
|
1.20% |
| 9 |
中信证券 |
100.17 |
|
1.19% |
| 10 |
紫光股份 |
99.29 |
|
1.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
3.52% |
1.90% |
12.65% |
12.64% |
12.64% |
12.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2871/6529 |
2613/6529 |
1823/6529 |
3719/6529 |
4382/6529 |
4314/6529 |
4286/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0046 |
0.41% |
