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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2025-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万泰生物 |
0.37 |
|
0.00% |
| 2 |
中信证券 |
0.19 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债26 |
510.48 |
5.00 |
3.54% |
| 2 |
23国债27 |
153.11 |
1.50 |
1.06% |
| 3 |
25国债13 |
60.12 |
0.60 |
0.42% |
| 4 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.56% |
5.84% |
3.81% |
24.49% |
26.03% |
3.56% |
26.03% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
3220/6534 |
2899/6534 |
2726/6534 |
2560/6534 |
3657/6534 |
3370/6534 |
3227/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0191 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0243 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0034 |
0.28% |
