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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周潜玮
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD308 |
19719.46 |
200.00 |
15.28% |
| 2 |
24中信银行债01 |
15147.42 |
150.00 |
11.74% |
| 3 |
22建设银行二级01 |
13466.90 |
130.00 |
10.43% |
| 4 |
24浦发银行债01 |
11240.55 |
110.00 |
8.71% |
| 5 |
25附息国债08 |
11070.88 |
110.00 |
8.58% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.08% |
0.34% |
0.37% |
0.37% |
0.37% |
0.37% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6876/8765 |
6290/8765 |
7141/8765 |
5602/8765 |
7416/8765 |
7038/8765 |
8185/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
