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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱大千
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
414.06 |
|
4.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
274.36 |
|
2.68% |
| 3 |
中国平安 |
192.33 |
|
1.88% |
| 4 |
美的集团 |
179.47 |
|
1.75% |
| 5 |
招商银行 |
162.45 |
|
1.59% |
| 6 |
紫金矿业 |
157.50 |
|
1.54% |
| 7 |
立讯精密 |
137.79 |
|
1.35% |
| 8 |
中际旭创 |
117.07 |
|
1.14% |
| 9 |
东方财富 |
113.09 |
|
1.10% |
| 10 |
药明康德 |
109.79 |
|
1.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
332.09 |
3.30 |
3.24% |
| 2 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
2.36% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.49% |
6.57% |
5.46% |
23.88% |
29.57% |
4.58% |
29.57% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3434/6543 |
2975/6543 |
3247/6543 |
2798/6543 |
3588/6543 |
3535/6543 |
3000/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0112 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0193 |
1.53% |
