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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子权
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
315.84 |
|
4.10% |
| 2 |
中国平安 |
206.57 |
|
2.68% |
| 3 |
紫金矿业 |
202.34 |
|
2.63% |
| 4 |
贵州茅台 |
192.81 |
|
2.51% |
| 5 |
美的集团 |
171.93 |
|
2.23% |
| 6 |
兴业银行 |
146.37 |
|
1.90% |
| 7 |
中际旭创 |
146.40 |
|
1.90% |
| 8 |
交通银行 |
132.82 |
|
1.73% |
| 9 |
东方财富 |
124.94 |
|
1.62% |
| 10 |
招商银行 |
106.51 |
|
1.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.58% |
-4.27% |
-1.38% |
3.31% |
25.91% |
-1.38% |
25.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3410/6768 |
2704/6768 |
3124/6768 |
1609/6768 |
2186/6768 |
3146/6768 |
2230/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0181 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0248 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0018 |
-0.14% |
