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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00 |