加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0851 |
1.0864 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-12 |
1.0859 |
1.0872 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0855 |
1.0868 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0853 |
1.0866 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0857 |
1.0870 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.0833 |
1.0846 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.0816 |
1.0829 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0823 |
1.0836 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0825 |
1.0838 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
1.0785 |
1.0798 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
1.0812 |
1.0825 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.0830 |
1.0843 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.0841 |
1.0854 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.0827 |
1.0840 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0832 |
1.0845 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.0847 |
1.0860 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.0830 |
1.0843 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.0814 |
1.0827 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0801 |
1.0814 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0803 |
1.0816 |
0.0014 |
0.13 |