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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1222.03 |
|
4.41% |
| 2 |
中信证券 |
824.76 |
|
2.98% |
| 3 |
中国平安 |
579.55 |
|
2.09% |
| 4 |
中国神华 |
578.80 |
|
2.09% |
| 5 |
中国太保 |
548.70 |
|
1.98% |
| 6 |
恒立液压 |
460.97 |
|
1.66% |
| 7 |
分众传媒 |
438.96 |
|
1.58% |
| 8 |
宁德时代 |
429.47 |
|
1.55% |
| 9 |
华西证券 |
426.10 |
|
1.54% |
| 10 |
浦发银行 |
412.77 |
|
1.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
809.94 |
8.00 |
4.16% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.76% |
5.47% |
3.14% |
15.04% |
15.75% |
3.76% |
15.75% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2722/6534 |
3173/6534 |
3205/6534 |
3806/6534 |
4590/6534 |
2874/6534 |
4186/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0201 |
1.77% |
| 2026-01-05 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0197 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0012 |
0.11% |
