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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡奕
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
345.73 |
|
1.15% |
| 2 |
腾讯控股 |
335.44 |
|
1.11% |
| 3 |
美的集团 |
260.24 |
|
0.86% |
| 4 |
宁德时代 |
224.03 |
|
0.74% |
| 5 |
天山铝业 |
218.27 |
|
0.72% |
| 6 |
中际旭创 |
213.50 |
|
0.71% |
| 7 |
巨化股份 |
202.86 |
|
0.67% |
| 8 |
洛阳钼业 |
168.80 |
|
0.56% |
| 9 |
福耀玻璃 |
154.15 |
|
0.51% |
| 10 |
招商银行 |
152.40 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23穗交Y2 |
2036.13 |
20.00 |
6.75% |
| 2 |
25国债13 |
1790.73 |
17.80 |
5.93% |
| 3 |
23建行永续债01 |
1467.54 |
14.00 |
4.86% |
| 4 |
23工行二级资本债01A |
1061.19 |
10.00 |
3.52% |
| 5 |
23中行二级资本债01A |
1062.40 |
10.00 |
3.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.96% |
-0.27% |
0.44% |
2.24% |
-0.27% |
2.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7533/8896 |
7994/8896 |
8195/8896 |
7563/8896 |
2972/8896 |
8221/8896 |
7477/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
