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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜厚良
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.24亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
62501.02 |
|
9.67% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
60505.32 |
|
9.36% |
| 3 |
工业富联 |
56538.89 |
|
8.75% |
| 4 |
腾讯控股 |
51511.52 |
|
7.97% |
| 5 |
立讯精密 |
45598.42 |
|
7.06% |
| 6 |
中际旭创 |
40923.91 |
|
6.33% |
| 7 |
中芯国际 |
40533.44 |
|
6.27% |
| 8 |
东山精密 |
39310.91 |
|
6.08% |
| 9 |
兆易创新 |
33596.93 |
|
5.20% |
| 10 |
巨人网络 |
31630.97 |
|
4.89% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.05% |
-0.17% |
6.03% |
80.45% |
101.07% |
-0.78% |
101.07% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
10165/10638 |
9632/10638 |
3295/10638 |
112/10638 |
191/10638 |
9790/10638 |
221/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.0107 |
2.0107 |
-0.0405 |
-1.97% |
| 2026-01-12 |
2.0512 |
2.0512 |
0.0083 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
2.0429 |
2.0429 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0305 |
-1.47% |
| 2026-01-07 |
2.0715 |
2.0715 |
0.0187 |
0.91% |
