加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张李陵,罗霄,乔奇兵
- 成立日期：
- 2025-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0075 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-08 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0041 |
-0.30 |