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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向晨,雷俊
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
174.75 |
|
3.20% |
| 2 |
源杰科技 |
154.08 |
|
2.82% |
| 3 |
东芯股份 |
149.74 |
|
2.74% |
| 4 |
睿创微纳 |
137.40 |
|
2.52% |
| 5 |
百济神州 |
133.33 |
|
2.44% |
| 6 |
国盾量子 |
124.54 |
|
2.28% |
| 7 |
中科飞测 |
122.39 |
|
2.24% |
| 8 |
复旦微电 |
114.23 |
|
2.09% |
| 9 |
安集科技 |
106.02 |
|
1.94% |
| 10 |
芯源微 |
102.03 |
|
1.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.91 |
0.90 |
1.67% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
-11.44% |
0.86% |
-2.53% |
34.84% |
0.86% |
34.84% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
4587/6763 |
5252/6763 |
2126/6763 |
3613/6763 |
1325/6763 |
2147/6763 |
1571/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0440 |
3.26% |
| 2026-03-31 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0355 |
-2.57% |
| 2026-03-30 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0244 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0267 |
-1.92% |
