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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁溥森
- 成立日期：
- 2025-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
1.59% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
1.59% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
4.85% |
0.79% |
15.87% |
15.87% |
15.87% |
15.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1279/6529 |
1562/6529 |
2599/6529 |
3306/6529 |
4038/6529 |
3993/6529 |
4029/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0086 |
0.75% |
