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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
731.64 |
|
10.55% |
| 2 |
贵州茅台 |
536.88 |
|
7.74% |
| 3 |
中国平安 |
408.37 |
|
5.89% |
| 4 |
招商银行 |
344.70 |
|
4.97% |
| 5 |
紫金矿业 |
334.14 |
|
4.82% |
| 6 |
美的集团 |
246.54 |
|
3.55% |
| 7 |
长江电力 |
229.72 |
|
3.31% |
| 8 |
立讯精密 |
226.41 |
|
3.26% |
| 9 |
恒瑞医药 |
220.37 |
|
3.18% |
| 10 |
比亚迪 |
204.22 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
3.78% |
0.62% |
11.23% |
11.15% |
11.15% |
11.15% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4135/6478 |
3578/6478 |
3584/6478 |
3929/6478 |
4356/6478 |
4388/6478 |
4402/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0106 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0071 |
-0.65% |
