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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博良
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1310.49 |
13.00 |
6.16% |
| 2 |
24桂交投MTN003 |
1054.56 |
10.00 |
4.96% |
| 3 |
23建行二级资本债03A |
1042.33 |
10.00 |
4.90% |
| 4 |
21阳光人寿 |
1039.01 |
10.00 |
4.89% |
| 5 |
21阳光财险 |
1023.87 |
10.00 |
4.82% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.30% |
0.42% |
0.81% |
1.17% |
0.34% |
1.17% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.44% |
0.80% |
1.44% |
2.62% |
0.81% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5762/8819 |
4946/8819 |
4939/8819 |
3718/8819 |
5705/8819 |
5060/8819 |
7925/8819 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
