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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博良
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23交行债01 |
2024.69 |
20.00 |
8.82% |
| 2 |
25国开08 |
1986.68 |
20.00 |
8.65% |
| 3 |
25农发21 |
1305.22 |
13.00 |
5.68% |
| 4 |
21阳光财险 |
1061.79 |
10.00 |
4.62% |
| 5 |
21阳光人寿 |
1033.54 |
10.00 |
4.50% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.02% |
0.49% |
0.71% |
0.80% |
0.80% |
0.80% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5798/8734 |
5644/8734 |
4473/8734 |
3314/8734 |
6237/8734 |
5760/8734 |
7908/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0002 |
0.02% |
