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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2025-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0098 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0175 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0213 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0104 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0048 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0203 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0134 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0069 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0095 |
-0.81 |