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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
824.10 |
|
9.27% |
| 2 |
贵州茅台 |
808.63 |
|
9.09% |
| 3 |
中国平安 |
586.37 |
|
6.59% |
| 4 |
招商银行 |
505.93 |
|
5.69% |
| 5 |
紫金矿业 |
324.72 |
|
3.65% |
| 6 |
中信证券 |
283.45 |
|
3.19% |
| 7 |
恒瑞医药 |
258.58 |
|
2.91% |
| 8 |
美的集团 |
240.50 |
|
2.70% |
| 9 |
汇川技术 |
222.12 |
|
2.50% |
| 10 |
京东方A |
217.28 |
|
2.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
362.28 |
3.60 |
4.07% |
| 2 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
1.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
2.91% |
3.57% |
13.53% |
15.98% |
2.03% |
15.98% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
6110/6543 |
5056/6543 |
4223/6543 |
4073/6543 |
4878/6543 |
5370/6543 |
4323/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0160 |
-1.36% |
| 2026-01-07 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0146 |
1.26% |
