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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳之璇,蔡丹
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
709.75 |
|
8.50% |
| 2 |
贝特瑞 |
611.76 |
|
7.33% |
| 3 |
曙光数创 |
396.49 |
|
4.75% |
| 4 |
纳科诺尔 |
385.67 |
|
4.62% |
| 5 |
诺思兰德 |
265.48 |
|
3.18% |
| 6 |
艾融软件 |
251.51 |
|
3.01% |
| 7 |
并行科技 |
246.67 |
|
2.95% |
| 8 |
同力股份 |
245.02 |
|
2.93% |
| 9 |
连城数控 |
241.71 |
|
2.90% |
| 10 |
开特股份 |
228.60 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.45% |
5.71% |
-0.83% |
5.75% |
11.26% |
4.45% |
11.26% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1924/6538 |
2089/6538 |
4776/6538 |
5007/6538 |
4986/6538 |
2076/6538 |
4516/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0083 |
0.75% |
| 2026-01-07 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0188 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0181 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0072 |
-0.67% |
