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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百利天恒 |
907.33 |
|
9.27% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
906.07 |
|
9.25% |
| 3 |
信达生物 |
857.98 |
|
8.76% |
| 4 |
三生制药 |
838.47 |
|
8.56% |
| 5 |
康方生物 |
672.60 |
|
6.87% |
| 6 |
诺诚健华 |
547.59 |
|
5.59% |
| 7 |
康弘药业 |
493.24 |
|
5.04% |
| 8 |
信立泰 |
487.63 |
|
4.98% |
| 9 |
石药集团 |
481.85 |
|
4.92% |
| 10 |
一品红 |
459.39 |
|
4.69% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.88% |
1.83% |
-3.72% |
0.52% |
-0.01% |
12.89% |
-0.01% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
900/10636 |
7379/10636 |
9945/10636 |
9369/10636 |
9755/10636 |
588/10636 |
8549/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2026-01-09 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0234 |
2.38% |
| 2026-01-08 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0468 |
4.96% |
| 2026-01-06 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0075 |
0.80% |
