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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2025-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0362 |
-2.43 |
| 2026-01-12 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0419 |
2.89 |
| 2026-01-09 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0424 |
3.01 |
| 2026-01-08 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0197 |
1.42 |
| 2026-01-07 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0287 |
2.11 |
| 2026-01-06 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0167 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0474 |
3.66 |
| 2025-12-31 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0083 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0225 |
1.75 |
| 2025-12-24 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0216 |
1.71 |
| 2025-12-23 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0219 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0072 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0266 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0241 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0169 |
-1.33 |