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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2025-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0094 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0254 |
1.72 |
| 2026-02-11 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0111 |
-0.75 |
| 2026-02-10 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-02-09 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0380 |
2.61 |
| 2026-02-06 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0084 |
-0.57 |
| 2026-02-05 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0192 |
-1.30 |
| 2026-02-04 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0148 |
-0.99 |
| 2026-02-03 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0589 |
4.10 |
| 2026-02-02 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0551 |
-3.69 |
| 2026-01-30 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0115 |
0.78 |
| 2026-01-29 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0377 |
-2.48 |
| 2026-01-28 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0094 |
-0.61 |
| 2026-01-27 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0274 |
1.82 |
| 2026-01-26 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0360 |
-2.34 |
| 2026-01-23 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0346 |
2.30 |
| 2026-01-22 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0083 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0243 |
1.65 |
| 2026-01-20 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0224 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0004 |
0.03 |