加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝丰生化 |
8.74 |
|
0.87% |
| 2 |
星徽股份 |
6.19 |
|
0.61% |
| 3 |
锐奇股份 |
5.57 |
|
0.55% |
| 4 |
中科通达 |
5.57 |
|
0.55% |
| 5 |
丰山集团 |
5.36 |
|
0.53% |
| 6 |
泰祥股份 |
5.21 |
|
0.52% |
| 7 |
欣龙控股 |
5.01 |
|
0.50% |
| 8 |
福建水泥 |
5.04 |
|
0.50% |
| 9 |
德龙汇能 |
4.95 |
|
0.49% |
| 10 |
海波重科 |
4.97 |
|
0.49% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
-0.18% |
7.63% |
5.78% |
5.78% |
5.78% |
5.78% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
6678/10613 |
8871/10613 |
1251/10613 |
6770/10613 |
7466/10613 |
7382/10613 |
6981/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0124 |
1.18% |
| 2025-12-24 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-12-23 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0030 |
-0.29% |
