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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2025-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0130 |
-1.08 |
| 2026-01-06 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0438 |
3.76 |
| 2026-01-05 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0331 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2025-12-29 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0092 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0055 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0096 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0222 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0076 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0141 |
1.28 |
| 2025-12-12 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0100 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0106 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0141 |
-1.26 |