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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2025-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0355 |
-3.60 |
| 2026-06-17 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-06-16 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-06-15 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0199 |
2.06 |
| 2026-06-12 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0291 |
3.10 |
| 2026-06-11 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0079 |
-0.84 |
| 2026-06-10 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0154 |
1.66 |
| 2026-06-09 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0048 |
0.52 |
| 2026-06-08 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0104 |
-1.11 |
| 2026-06-05 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2026-06-04 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0099 |
-1.04 |
| 2026-06-03 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2026-06-02 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-06-01 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-05-29 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0107 |
1.14 |
| 2026-05-28 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0169 |
-1.77 |
| 2026-05-27 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0127 |
-1.31 |
| 2026-05-26 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0062 |
0.64 |
| 2026-05-25 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0085 |
0.89 |
| 2026-05-22 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0111 |
-1.15 |