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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2025-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-01-14 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0260 |
1.84 |
| 2026-01-13 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0191 |
-1.33 |
| 2026-01-12 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0616 |
4.49 |
| 2026-01-09 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0209 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-01-07 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0309 |
2.35 |
| 2026-01-05 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0442 |
3.47 |
| 2025-12-31 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0042 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0051 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0221 |
1.78 |
| 2025-12-23 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0204 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0143 |
-1.16 |