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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自悟,林立禾,朱斌全
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
333.66 |
|
3.96% |
| 2 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
1.88% |
| 3 |
美的集团 |
144.59 |
|
1.71% |
| 4 |
紫金矿业 |
132.48 |
|
1.57% |
| 5 |
中国平安 |
114.63 |
|
1.36% |
| 6 |
药明康德 |
114.27 |
|
1.35% |
| 7 |
中信证券 |
100.76 |
|
1.19% |
| 8 |
阳光电源 |
95.57 |
|
1.13% |
| 9 |
中兴通讯 |
94.93 |
|
1.13% |
| 10 |
招商银行 |
94.16 |
|
1.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
332.09 |
3.30 |
3.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
2.84% |
1.17% |
18.81% |
23.30% |
23.30% |
23.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3343/6529 |
3165/6529 |
2257/6529 |
2845/6529 |
2994/6529 |
2961/6529 |
3257/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0024 |
0.19% |
