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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范泰奇
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21平安银行二级 |
15795.06 |
150.00 |
10.85% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
10195.32 |
100.00 |
7.00% |
| 3 |
23农行二级资本债02A |
7243.68 |
70.00 |
4.97% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
6284.52 |
60.00 |
4.32% |
| 5 |
21邮储银行二级01 |
6112.44 |
60.00 |
4.20% |
| 6 |
闻泰转债 |
966.87 |
0.00 |
0.66% |
| 7 |
冠宇转债 |
640.41 |
0.00 |
0.44% |
| 8 |
嘉元转债 |
531.11 |
0.00 |
0.36% |
| 9 |
烽火转债 |
443.01 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
科利转债 |
399.62 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
1.43% |
1.63% |
2.07% |
2.75% |
1.03% |
2.75% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
852/8774 |
922/8774 |
1005/8774 |
1646/8774 |
2136/8774 |
1398/8774 |
7184/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0021 |
0.21% |
