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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱厚翔
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0213 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0253 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0074 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0048 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0129 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0082 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0097 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0205 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0091 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0109 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0336 |
2.74 |
| 2025-12-16 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0183 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0078 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0082 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0163 |
-1.29 |
| 2025-12-10 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0195 |
1.57 |