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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱厚翔
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
149.76 |
|
2.08% |
| 2 |
柏楚电子 |
122.85 |
|
1.70% |
| 3 |
沪硅产业 |
120.43 |
|
1.67% |
| 4 |
药明康德 |
113.15 |
|
1.57% |
| 5 |
邮储银行 |
108.10 |
|
1.50% |
| 6 |
紫金矿业 |
106.57 |
|
1.48% |
| 7 |
惠泰医疗 |
100.75 |
|
1.40% |
| 8 |
亿纬锂能 |
97.37 |
|
1.35% |
| 9 |
寒武纪 |
89.97 |
|
1.25% |
| 10 |
藏格矿业 |
89.24 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
463.56 |
4.60 |
6.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
5.55% |
1.96% |
26.08% |
28.39% |
28.39% |
28.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4577/6529 |
1132/6529 |
1781/6529 |
1785/6529 |
2335/6529 |
2315/6529 |
2668/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0129 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0082 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0012 |
0.09% |
