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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高文庆
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
2026.86 |
20.00 |
10.18% |
| 2 |
22桂交投MTN003 |
1509.69 |
15.00 |
7.58% |
| 3 |
22华发集团MTN007 |
1047.06 |
10.00 |
5.26% |
| 4 |
21衡阳城投MTN003 |
1030.57 |
10.00 |
5.18% |
| 5 |
23国开08 |
1030.11 |
10.00 |
5.17% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.24% |
0.66% |
0.70% |
0.97% |
0.07% |
0.97% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6742/8781 |
4244/8781 |
3255/8781 |
3505/8781 |
5933/8781 |
6233/8781 |
7932/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
