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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2025-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
457.80 |
|
0.80% |
| 2 |
中国平安 |
444.60 |
|
0.77% |
| 3 |
沪电股份 |
365.35 |
|
0.63% |
| 4 |
山推股份 |
323.79 |
|
0.56% |
| 5 |
华泰证券 |
294.88 |
|
0.51% |
| 6 |
寒武纪 |
271.11 |
|
0.47% |
| 7 |
鼎龙股份 |
256.34 |
|
0.45% |
| 8 |
工业富联 |
235.79 |
|
0.41% |
| 9 |
中际旭创 |
219.60 |
|
0.38% |
| 10 |
山东高速 |
212.55 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24江南农商行二级资本债02 |
5030.78 |
50.00 |
8.74% |
| 2 |
24青岛银行二级资本债01 |
4987.77 |
50.00 |
8.67% |
| 3 |
25越秀交通MTN001 |
4058.93 |
40.00 |
7.05% |
| 4 |
25合肥产投MTN002A |
3990.47 |
40.00 |
6.93% |
| 5 |
23中行二级资本债04B |
3209.38 |
30.00 |
5.58% |
| 6 |
本钢转债 |
108.95 |
0.00 |
0.19% |
| 7 |
常银转债 |
90.73 |
0.00 |
0.16% |
| 8 |
上银转债 |
76.23 |
0.00 |
0.13% |
| 9 |
双良转债 |
64.91 |
0.00 |
0.11% |
| 10 |
希望转债 |
63.54 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.47% |
0.57% |
1.34% |
2.20% |
0.57% |
3.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2921/10855 |
2356/10855 |
4422/10855 |
3881/10855 |
8353/10855 |
4516/10855 |
6855/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0019 |
0.13% |
