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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢创,黄佳祥
- 成立日期：
- 2025-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23平证04 |
717.76 |
7.00 |
11.52% |
| 2 |
25建行二级资本债03BC |
601.61 |
6.00 |
9.66% |
| 3 |
24兴业01 |
516.13 |
5.00 |
8.28% |
| 4 |
23国元01 |
511.71 |
5.00 |
8.21% |
| 5 |
24国证02 |
510.19 |
5.00 |
8.19% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.67% |
1.25% |
2.00% |
2.11% |
1.25% |
2.11% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
603/8894 |
221/8894 |
824/8894 |
1013/8894 |
3694/8894 |
1032/8894 |
7525/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0016 |
0.16% |
